據(jù)了解，北海卿云成立于2020年，注冊(cè)資本為50,000.00萬元，從設(shè)立至今尚未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
按照奧馬電器的規(guī)劃，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為12.55億萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于兩處，是由上市公司投資7.08億元成立全資子公司，即跨境電商智能營(yíng)銷云平臺(tái)；二是用5.47億元償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
跨境電商智能營(yíng)銷云平臺(tái)以兩地三中心為物理基礎(chǔ)設(shè)施，搭建智能云營(yíng)銷的基礎(chǔ)支撐平臺(tái)和大數(shù)據(jù)支撐中心，終以云服務(wù)的形式，向各類跨境電商企業(yè)提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)訪問等服務(wù)。本項(xiàng)目建設(shè)投資主要用于軟硬件平臺(tái)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用以及實(shí)施費(fèi)用投入。
跨境電商智能營(yíng)銷云平臺(tái)項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)時(shí)間為三年，其中第 年是集中建設(shè)期，后兩年在延續(xù)建設(shè)的同時(shí)，可以將第 年已建設(shè)的服務(wù)投向市場(chǎng)。項(xiàng)目的投資回收期約為6.89年，總投資收益率為25.46%，內(nèi)部收益率為14.83%。
據(jù)了解，2017年末、2018年末和2019年末，奧馬電器資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.75%、75.32%和70.87%，且截至2019年末，公司負(fù)債總額621,845.90萬元，其中流動(dòng)負(fù)債490,572.30萬元，短期負(fù)債比例較高，償債壓力較大。同時(shí)，18年和2019年，公司利息費(fèi)用分別為21,353.10萬元和24,286.26萬元，占同期利潤(rùn)總額的比例分別為-12.02%和157.33%，利息費(fèi)用經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較高影響。
奧馬電器表示，截至本預(yù)案出具日，尚無對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。
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